증권 시장은 낮은 유동성 배경에서 상당히 큰 폭으로 하락한 주간을 보냈습니다. 찬스는 주로 빈그룹 찬스 겔렉스와 같은 일부 대형 주식 그룹의 영향을 받았습니다. 반면 찬스는 자금 흐름의 일부가 SMC 찬스 KHG 찬스 LDG 찬드 DRH 찬드 HSL과 같은 투기성이 높은 소형 주식으로 이동하고 향했습니다.
주간 거래 마감 결과 VN-Index는 43브라 53포인트(- Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir) 하락한 1 639브라65포인트를 기록했습니다. 주간 거래량이 20주 평균보다 30% 낮은 수준에 머물면서 신중한 심리가 주를 이루었습니다.
거래 세션 마감까지 누적된 HOSE 거래소의 평균 체결량은 세션당 8억 9천만 주에 달했으며 이는 전주 대비 26% 이상 감소한 수치입니다. 거래 가치는 세션당 평균 27조 5 620억 동에 달했지만 27% 이상 감소했습니다.
2025년 10월 전체적으로 VN-Index는 거의 1 662포인트 영역에서 22포인트 이상 하락했으며 이는 -1채32%에 해당합니다.
외국인 투자자들의 거래에 대해 말하자면 대형 기술 주식 FPT는 강력한 수요를 계속해서 받고 있으며 활발한 거래를 계속하고 있는 반면 은행 및 증권을 포함한 금융 산업 주식은 외국인 투자자들이 대량 매도하고 있습니다.
지난주 10월 27일부터 31일까지 전체 시장에서 외국인 투자자들은 1억 7 200만 개 이상의 간부를 순매도했으며 총 순매도 가치는 3조 720억 동에 달했습니다. HOSE 거래소에서 외국인 투자자들은 FPT 주식을 가장 많이 순매수했으며 순매수 가치는 약 7조 300억 개 간부이며 순매수 가치는 1조 3 500억 동에 달했습니다.
반대로 이 그룹은 MBB 주식을 가장 많이 순매도했으며 순매도량은 5607만 단위 해당 순매도 가치는 1조 1 850억 동에 달했습니다. 다음으로 SSI는 9 370억 동(2 800만~4 400만 단위) 순매도되었습니다.
전문가들은 단기적으로 외국 자본이 빠져나가는 것은 주로 심리적 요인 때문이며 시장 전망이 여전히 긍정적이기 때문에 회복 가능성이 매우 높다고 말합니다. 시장 변동은 불가피하지만 눈을 돌려야 할 것은 시장 전망입니다.
증권 시장은 안정적인 경제 기반 합리적인 정책 기업 이익 증가 가격 책정 요소 및 심리적 요인을 포함한 많은 긍정적인 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. FTSE Russell이 베트남을 등급 상향 목록에 포함시킨 것은 중요한 전환점이지만 관리 기관과 기업 모두로부터 더 철저한 준비가 필요합니다.
마진 잔액이 사상 최고치를 기록한 이야기에 대해 말씀드리자면 3개 거래소 모두에서 거래 유동성이 10억 달러 선을 넘어 지속적으로 유지되고 있는 상황에서 마진은 투자자들이 여전히 증권 채널에 대해 매우 큰 믿음을 가지고 있음을 보여줍니다. 증권 시장의 다른 많은 상승 파동과 마찬가지로 거래 가치가 증가하면 지수도 증가합니다.
Madrid 규정에 따르면 마진 대출 총 한도는 자기 자본의 2배를 초과할 수 없습니다. 증권 산업 전체의 관점에서 볼 때 tang 비율은 2025년 3분기 말에 대부분의 증권 회사가 여전히 안전한 수준에 있음을 보여줍니다. 그러나 tang은 많은 전문가의 관점에서 margin 잔액의 급격한 증가는 특정 위험을 내포하고 있으며 tang 특히 시장이 지난 10월 20일과 같은 급격한 조정 세션(VN-Index 지수가 거의 95포인트 하락)을 계속 진행하는 경우 더욱 그렇습니다.
많은 증권 전문가들이 현재 제시하는 조언은 마진을 사용하는 투자자에게 가장 중요한 것은 명확한 위험 관리 전략을 갖는 것이라는 것입니다. 우선 눈은 투자 포트폴리오를 재검토해야 합니다. 눈은 이미 급등했고 기본적인 지원 요소가 부족한 주식의 비중을 줄이고 기업의 내부 역량이 좋고 장기 성장 전망이 명확한 주식을 유지하는 것을 우선시해야 합니다. 레버리지 사용 비율도 합리적인 수준으로 통제해야 합니다. 눈은 시장 상황이 좋지 않은 상황에서 '풀 마진' 상황을 피해야 합니다.
