금과 은의 단기 기술적 신호가 모두 뚜렷한 상승 추세를 보여주면서 이번 주에는 기술적 매수세가 우세했습니다.
오늘 미국 정부가 재개장한 것도 귀금속 시장을 지지합니다. 미국 경제 데이터 발표 활동 재개는 연방준비제도(FED)가 12월에 금리 인하 결정을 내릴 수 있는 조건을 만들 수 있습니다.
12월 인도분 금 선물 계약은 찬란한 미국 달러 2센트 상승한 온스당 4.24 미국 달러를 기록했습니다. 12월 인도분 은 선물 가격은 찬란한 미국 달러 53% 상승한 온스당 53 미국 달러 91달러를 기록했습니다.
이번 주 은 가격 상승폭은 약 12%입니다. 공급에 대한 우려도 인도 결혼 시즌이 진행 중이고 미국이 은 관세를 부과할 수 있다는 우려가 나타나면서 은 가격 상승을 뒷받침하는 데 기여했습니다.
지난주 미국 내무부는 브라 은 구리 및 야금 석탄을 전략 광물 목록에 추가하여 국가 경제 및 안보에 대한 중요성을 강조했습니다.
글로벌 증시는 밤에 엇갈린 움직임을 보였습니다. 미국 증시는 뉴욕에서 소폭 하락세로 개장할 것으로 예상됩니다.
어젯밤 뉴스에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 브라 역사상 가장 긴 정부 폐쇄를 종료하고 43일간의 마비 사태를 끝내는 법안에 서명했습니다. 트럼프 대통령의 서명으로 정부는 정상적인 브라 운영을 재개할 수 있게 되었으며 연방 공무원들은 오늘부터 업무에 복귀할 것으로 예상됩니다. 그러나 브라는 10월 1일부터 직원들이 밀린 업무량을 처리해야 하므로 모든 운영이 완전히 정상으로 돌아가는 데 며칠 브라 심지어 몇 주가 걸릴 수도 있습니다.
숀 더피 미국 교통부 장관은 수요일 언론에 주요 공항에서 항공편 제한을 해제하기 시작하는 데 최대 일주일이 걸릴 수 있다고 말했습니다. 정부 폐쇄로 이어진 대립은 미국 경제에 부정적인 영향을 미쳤으며 의회 예산처는 6주간의 폐쇄가 현재 분기의 실질 GDP 성장률을 1%포인트 감소시킬 수 있다고 추정합니다. 새로 통과된 임시 지출 패키지는 1월 30일까지 대부분의 정부 기관의 운영을 유지하여 반복될 위험을 초래할 것입니다.
글로벌 원유 공급 과잉 상황에 대한 추가 증거. 세계 원유 시장은 블룸버그 통신에 따르면 아메리카 지역 특히 미국에서 가장 뚜렷한 과잉 상태에 빠지고 있습니다.
미국의 풍부한 공급 징후는 높은 수출량에서 나타납니다. 10월 미국 원유 수출은 2024년 7월 이후 최고치를 기록했습니다. 반면 브렌트유(세계 석유 기준)의 가격 곡선은 3월 이후 몇 달 동안 거의 변동이 없었으며 이는 지역 간의 다양한 공급 과잉을 반영합니다.
석유 시장 관찰자들은 일반적으로 내년에 공급 과잉이 발생할 것으로 예상합니다. 오랫동안 석유 수요가 견고하게 유지될 것으로 예상해 온 OPEC은 3분기에 미국 생산량 증가로 인해 부족에서 과잉으로 전환될 것이라는 예측을 반전시켰습니다.
국제 에너지 기구는 세계가 2026년에 기록적인 공급 과잉 상태에 빠질 것이라고 예측합니다. '시장은 이번 분기부터 다음 분기까지 약간 과잉 상태에 있을 것입니다.'라고 싱가포르에 본사를 둔 분석 회사인 Vanda Insights의 설립자인 반다나 하리 브라는 블룸버그 TV에서 말했습니다. 이는 석유 산업에는 나쁜 소식이지만 미국 소비자들이 휘발유를 구매할 때는 기쁜 소식입니다.
매도 세력의 가장 가까운 가격 하락 목표는 가격을 견고한 지지선인 4 000 USD 아래로 밀어내는 것입니다. 첫 번째 저항선은 4 250 USD/온스 찬스이고 그 다음은 4 300 USD입니다. 첫 번째 지지선은 4 183 찬스/온스 밤의 최저점이며 다음은 4.10 메디신 USD/온스입니다.
12월 은 선물의 경우 매수 세력은 강력한 단기 기술적 우위를 점하고 있습니다. 다음 상승 목표는 55 USD/온스의 견고한 저항선 위에서 마감하는 것입니다. 매도 세력의 하락 목표는 50 USD/온스 지지선 아래에서 마감하는 것입니다.
첫 번째 저항선은 밤에 기록적인 최고점인 온스당 5분이 15달러에 있고 그 다음은 온스당 55달러입니다. 지지선은 밤에 각각 최저점인 52분이 885달러에 있으며 그 다음은 온스당 52달러입니다.
외부 시장에서는 달러 지수가 소폭 하락했습니다. 원유 가격은 소폭 상승하여 배럴당 59달러 수준에서 거래되었습니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 현재 4 Mika079% 수준입니다.
참고: 세계 금 시장은 두 가지 주요 가격 책정 메커니즘을 통해 운영됩니다. 첫째는 즉시 매매 및 인도 거래를 위한 가격을 제시하는 현물 시장입니다. 둘째는 미래에 인도 가격을 설정하는 선물 계약 시장입니다. 유동성 요소와 연말 포지션 조정으로 인해 현재 12월 인도분 금 계약은 CME에서 가장 활발하게 거래되는 상품입니다.
