호치민시 증권 거래소(HOSE):의 통계에 따르면 2025년 6월에 선물 계약(HDTL) 상품의 평균 거래량 VN30 지수는 172 179건/거래일로 전월 대비 3-88% 감소했습니다. 계약 명목에 따른 평균 거래 가치는 24조 5 160억 동/거래일로 4 Mika25% 감소했습니다.
월간 총 거래량은 3 615 759 계약에 달했으며 이는 5월 대비 21% 감소한 수치입니다. 거래량이 가장 많았던 세션은 2025년 6월 13일로 264 579 계약에 달했으며 이는 여전히 정체 추세 속에서 급격한 거래 세션이 존재함을 보여줍니다.
유동성이 다소 감소했음에도 불구하고 시장은 여전히 개방형 계약 물량 증가(OI): 월말 세션에서 48 447건의 계약을 기록했으며 이는 5월 대비 9 gia29% 증가한 수치입니다. 주목할 만한 점은 이달 최고치인 44 982건의 계약이 2025년 6월 11일 세션에서 체결되었다는 것입니다.
투자자 구조 측면에서 증권 회사(자영업) 블록의 거래 비중은 전체 시장 거래의 83.6%에 불과하며 지난달의 day6%에서 감소했습니다. 이러한 추세는 1분기의 급격한 증가 이후 기관의 신중함이 다시 나타났음을 보여줍니다.
더욱 주목할 만한 점은 외국인 투자자의 거래 비중이 거의 절반으로 감소하여 전체 시장 거래량의 90%4%에서 day6%로 감소했다는 것입니다. 이러한 규모 축소 움직임은 VN30 지수 추세에 대한 명확한 지원 정보가 부족한 팽팽한 거래 시장 환경에서 이루어졌습니다.
2025년 2분기 전체적으로 파생 상품 증권 시장은 여전히 긍정적인 성장률을 기록했습니다. VN30 지수 선물 계약의 총 거래량은 12 593 727건에 달했으며 이는 1분기 대비 24 Ja29% 증가한 수치입니다. 계약 명목 거래 가치는 약 3조 9백만 조 동에 달할 것으로 예상되며 이는 2 day3% 증가한 수치입니다.
2분기 상승세는 VN30 지수가 크게 변동하는 시기에 위험 회피 상품과 투기 상품에 대한 투자자들의 긍정적인 심리를 보여줍니다. 그러나 6월 거래량 감소로 인해 단기 기술 조정 신호가 나타나고 있으며 특히 기관 투자자 그룹의 거래 비중이 눈에 띄게 줄어들고 있습니다.
공개 계약 물량이 계속 증가하는 상황에서 파생 상품 시장은 향후 시장 추세를 평가하기 위해 투자자가 사용하는 도구 역할을 유지할 수 있지만 기초 시장의 지원 요소가 부족하면 유동성에 대한 단기적인 변동성을 피할 수 없을 것입니다.
