금 및 은 선물 시장은 매수 포지션 청산의 물결을 기록했으며, 주 초에 저가 매수를 서두른 많은 단기 거래자들이 시장이 빠르게 반전되면서 손실을 감수해야 했습니다.
USD 지수의 상승세와 오늘 세션에서 원유 가격의 급격한 하락은 귀금속 그룹에 대한 압력을 계속해서 가중시키고 있습니다. 세션 마감 시 4월 인도분 금 선물 가격은 48달러 하락하여 온스당 4,803달러로 떨어졌습니다. 반면 3월 인도분 은 선물 가격은 8.29달러 급락하여 온스당 76.25달러로 떨어졌습니다.
주 초의 인상적인 회복세 이후 금과 은은 빠르게 변동성이 큰 상태로 돌아왔습니다. 블룸버그에 따르면 현물 은 가격은 아시아 조기 거래 세션에서 온스당 90달러 이상으로 급등한 후 하룻밤 사이에 17%나 "증발"했습니다. 급격한 상승세가 너무 빠르고 강력하게 진행되어 이 금속은 1월 29일에 세운 역사적 최고점 대비 가치의 3분의 1 이상을 잃었습니다.
은의 급격한 하락은 구리 가격이 1% 이상 하락하여 톤당 13,000 USD 아래로 떨어지면서 기본 금속 시장의 일반적인 심리에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반면 현물 금 가격은 변동성이 큰 거래 세션에서 한때 3.5%까지 하락했습니다.
USD 지수는 2주 만에 최고치를 기록했으며, 1월 말 4년 만에 최저치를 기록한 후 강하게 회복되었습니다. 달러는 긍정적인 미국 경제 데이터와 도널드 트럼프 미국 대통령이 통화 정책에 대해 강경한 입장을 가졌던 케빈 바르시를 다음 미국 연방준비제도(Fed) 의장으로 지명했다는 정보에 의해 지지를 받았습니다.
기술적으로 4월 금 선물 가격은 지난주 일일 차트에서 급격한 하락 반전 패턴을 형성했는데, 이는 시장이 단기 최고점을 형성했을 수 있음을 시사하는 징후입니다.
금의 가장 가까운 저항선은 5,000 USD/온스 수준 주변으로 결정되었으며, 중요한 지지 영역은 4,700 USD/온스 영역에 있습니다. Wyckoff에 따른 시장 순위는 현재 6,0 수준으로, 여전히 매수세가 약간 기울어져 있지만 조정 위험이 증가하고 있음을 반영합니다.
일간 차트에서 3월 만기 은 가격은 하락 추세(비어리시 페넌트)의 "꼬리 깃발" 패턴을 형성하고 있으며, 이는 급격한 변동 기간 후에도 조정 위험이 여전히 존재함을 보여줍니다.
상승세에서 매수 세력의 다음 가격 목표는 이번 주 최고점에서 강력한 기술적 저항선을 넘어 온스당 92.015달러 수준으로 마감하는 것입니다. 반대로 매도 세력은 중요한 지지선인 온스당 70달러 아래로 가격을 끌어내리는 목표를 향하고 있습니다.
단기적으로 가장 가까운 저항 영역은 80 USD/온스, 그 다음은 82.50 USD/온스로 결정됩니다. 지지선 측면에서 첫 번째 지지선은 이번 주 최저점인 71.20 USD/온스 주변에 있으며, 심리적 수준인 70 USD/온스로 후퇴하기 전에 있습니다.
Wyckoff의 평가에 따르면 현재 은 시장 등급은 5.0으로 매수세와 매도세 간의 상대적인 균형 상태를 반영하지만 단기 추세는 여전히 많은 변동성을 내포하고 있습니다.
에너지 시장에서 이란이 군사적 충돌 위험에 대한 우려를 완화하기 위해 미국과 협상을 개최할 것이라고 확인한 후 원유 가격이 3거래일 연속 상승 후 처음으로 하락세로 돌아섰습니다. 브렌트유 가격은 배럴당 68달러 선으로 후퇴한 반면 WTI유는 배럴당 거의 64달러에 거래되었습니다.
