국제 금 가격은 최근 1주일간 조정되었지만 여전히 55일 이동 평균선을 유지하고 있습니다. 시장은 향후 중요한 저항선인 4,541 USD/온스 영역에 주목하고 있습니다.
세계 금 협회(WGC)의 최신 보고서에 따르면 지난주 오후 LBMA 금 가격은 약 0.9% 하락하여 온스당 4,348달러를 기록했습니다. 이 하락으로 인해 연초부터 금의 실적이 약 0.4%의 소폭 마이너스로 전환되었습니다.
금 가격은 시장이 3년 만에 처음으로 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상을 준비하면서 주 초반에 하락했습니다. 그러나 금 가격이 회복되면서 하락세는 유지되지 않았습니다.
WGC는 일별 현물 금 가격 차트에서 귀금속이 검증되었으며 현재 55일 이동 평균선인 온스당 약 4,273달러를 유지하고 있다고 밝혔습니다.
이곳은 또한 6월과 8월 상승세의 피보나치 61.8% 하락에 해당하는 영역입니다. 금 가격이 이 지지 영역을 유지하면서 시장이 더 높은 저항 영역을 계속 테스트할 가능성이 열립니다.
금 가격, 4,541 USD 저항선 앞에 서다
WGC의 기술적 분석에 따르면 현재 금의 첫 번째 저항 영역은 온스당 4,443달러입니다. 이 임계값을 초과하면 시장은 온스당 4,511달러 영역에 계속 직면하게 되며, 200일 이동 평균선인 온스당 4,541달러를 향해 나아갈 것입니다.
WGC는 단기 추세가 더 긍정적으로 전환되려면 200일 이동 평균선을 초과하는 마감 시점이 필요하다고 평가합니다. 이때 다음 저항 영역은 최근 최고점인 4,696 USD/온스와 4,769-4,774 USD/온스 영역을 향하기 전에 4,592 USD/온스로 결정됩니다.
반대로 금 가격이 4,273 USD/온스 지지선을 유지하지 못하면 하락 압력이 증가할 수 있습니다. WGC는 다음 지지선을 4,236~4,231 USD/온스, 4,203 USD/온스, 4,166 USD/온스 및 4,149 USD/온스로 결정했습니다.
주목할 만한 점은 금 가격이 온스당 4,231달러 영역을 꾸준히 돌파하면 하락 압력이 더 커질 수 있다는 것입니다. 이때 시장은 온스당 4,000달러와 연간 최저점인 온스당 약 3,943달러를 포함하여 더 낮은 영역으로 향할 수 있습니다.
금 ETF로의 자금 유입 가속화
기술적 신호 외에도 금 시장의 자금 흐름 추세도 WGC에서 기록했습니다.
보고서에 따르면 글로벌 금 ETF 펀드로의 자본 유입이 가속화되고 있는 반면 COMEX 거래소의 금 선물 순매수 포지션은 지난주 감소했습니다.
일부 투자자들은 만기일 이전에 금 ETF 옵션을 실행하여 펀드로의 자본 유입을 촉진하는 데 기여했습니다. 한편, 금 선물 옵션 거래자들은 만기일 이전에 가격이 상승하는 방향으로 포지션을 계속 높였습니다.
보고서의 시장 포지셔닝 데이터는 COMEX에서 통화 관리자의 순매수량이 여전히 상당한 수준인 반면 상하이 선물 거래소의 20대 주요 투자자 그룹의 순매수 포지션도 이번 주에 추적되고 있음을 보여줍니다.
단기적으로 4,273 USD/온스와 4,541 USD/온스가 주목할 만한 두 가격대입니다. 4,273 USD는 중요한 지지선 역할을 하는 반면, 4,541 USD는 금 가격이 계속 회복될 경우 WGC가 특별히 유의하는 기술적 임계값입니다.
