Kitco의 수석 분석가인 Jim Wyckoff는 금과 은 가격이 격렬한 매도 압력을 받고 있으며 시장은 손절매를 위한 매도 공황 상태를 기록하고 있으며 선물 거래소의 단기 투기꾼으로부터의 증거금 호소에 대응하고 있다고 말했습니다.
이 전문가에 따르면 이번 주 긍정적인 위험 감수 심리는 안전 자산인 금속에도 불리하게 작용합니다. 미국 증시는 강하게 회복되어 최근 사상 최고치에 근접했습니다.
12월 인도분 금 선물 계약은 215달러 하락한 4 143달러/온스 찬스를 기록했고 12월 인도분 은 선물 계약은 부하달러 하락한 47달러/온스 찬스를 기록했습니다.
런던 시장이 개장하면서 매도 압력이 시작되어 북미 거래 세션 내내 지속되었습니다. 일부 전문가들은 미국-중국 무역 긴장과 일본 닛케이 225 지수의 기록적인 급등으로 인해 금과 은 매도세가 촉발되었다고 분석했습니다.
다른 사람들은 이것이 주로 시장의 '파라볼라' 성격의 급등 이후의 기술적 판매 활동이라고 생각합니다.
TD Securities의 상품 분석가들은 '이번 조정은 단순히 차익 실현일 뿐입니다.'라고 말했습니다. '우리 생각에는 포지션이 극단적인 수준에 있습니다. 알고리즘은 구매를 중단했고 위험 밸런싱 펀드와 변동성 통제 펀드는 모두 한계에 도달했으며 거시 펀드는 거의 최대 자금 집행을 완료했으며 중앙 은행의 구매력은 분기별로 크게 감소했으며 개인 투자자는 10년 만에 최고 수준에 참여했으며 중국은 구매를 일시 중단했습니다. 차익 실현 과정
앞서 금요일 세션에서 투자자들이 금요일 급락한 가격을 이용하여 저가 매수세가 나타났습니다. 당시 금 선물은 4 398 USD/온스로 새로운 기록을 세웠습니다.
그러나 금 및 은 선물 시장의 일일 가격 변동은 극단적으로 변하고 있습니다. 이러한 추세는 부정적인 신호를 보내고 있으며 이는 강력한 가격 상승 사이클이 최고조에 달하고 있을 수 있음을 시사합니다.
상품 거래자들은 금과 은 시장을 면밀히 주시하고 있습니다. 이 두 금속의 변동성이 너무 커서 다른 선물 시장으로 확산될 수 있기 때문입니다.
거래계의 오래된 말이 다시 언급됩니다. '내가 원하는 것을 팔 수 없을 때 찬 사람들은 내가 팔 수 있는 것을 팔 것입니다.' 금과 은에서 파급된 매도 압력도 찬 농산물 시장에 영향을 미쳤지만 경미한 수준입니다.
기술적으로 12월 금 계약은 빠르고 강력하게 약화되고 있습니다. 매수 세력의 다음 상승 목표는 계약 최고점이자 기록적인 4 398 USD/온스에서 견고한 저항선을 돌파하여 마감하는 것입니다. 반면 매도 세력은 가격을 중요한 지지선인 4 000 USD/온스 아래로 끌어내리는 것을 목표로 합니다.
가장 가까운 저항선은 4 200 USD/온스와 4 250 USD/온스에 있으며 지지선은 각각 4 093 USD/온스와 4 000 USD/온스입니다.
브라질 은의 경우 시장은 지난주 금요일 세션에서 '주요 역전'(key nguocsal) 기술 모델을 기록했으며 이는 최고가 형성 가능성을 보여주는 신호입니다. 매수 세력의 다음 상승 목표는 저항선 53 765 USD/온스(계약 최고점)를 넘어 마감하는 것입니다.
반대로 매도 세력의 하락 목표는 가격을 4670 USD/온스 지지선 아래로 끌어내리는 것입니다. 가장 가까운 저항선은 49 USD와 50 USD입니다. 지지선은 47,12 USD/온스와 4670 USD/온스입니다.
외부 시장에서 USD 지수는 소폭 상승했습니다. 원유 가격은 배럴당 57~75달러 수준으로 상승했습니다. 현재 10년 만기 미국 국채 수익률은 약 3~9%입니다.
국제 금 시장은 두 가지 주요 메커니즘으로 작동합니다. 즉각적인 매매 및 거래를 위해 가격이 고시되는 현물 시장과 미래 거래를 위한 가격을 설정하는 선물 시장입니다.
연말 유동성이 높기 때문에 현재 12월 금 선물 계약은 CME 거래소에서 가장 활발하게 거래되는 유형입니다.
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