금 투자자들은 미국 연방준비제도(FED)가 12월에 금리를 인하할 것이라고 시장이 더 이상 확신하지 못하기 때문에 가격 상승에 베팅하고 있습니다. 비록 이전에는 대부분 이 가능성이 거의 확실하다고 생각했지만 말입니다.
아시아 및 유럽 증시는 대부분 밤에 하락했습니다. 미국 증시는 뉴욕 세션이 시작될 때 더 낮게 개장할 것으로 예상됩니다.
미국 및 글로벌 증시는 흔들렸습니다. 월요일 미국 시장에서 강력한 매도세가 나타난 후 글로벌 시장은 밤새 하락세를 이어갔습니다.
“인공 지능 테마 거래는 투자자들이 이 분야에 자금을 조달하기 위한 차입금이 부담이 될 것이라는 우려 때문에 흔들리기 시작했습니다. 월요일 하루에만 아마존은 채권 발행을 통해 150억 달러를 조달했습니다. 미국 경제는 둔화 조짐을 보이고 있습니다. 특히 노동 시장에서 브라질과 저소득층 소비자 그룹은 점점 더 큰 압력을 받고 있습니다. 기술 지표에서도 경고 신호가 나타나고 있습니다. S&P 500과 나스닥 100 모두 50일 이동 평균선 아래에서
이번 주 남은 기간은 시장이 역사적 최고점으로 돌아갈 가능성에 매우 중요할 것으로 평가됩니다. Walmart, Home Depot Target과 같은 주요 소비재는 연말 쇼핑 시즌에 대한 결과와 의견을 발표할 것입니다. Nvidia는 Big Seven 그룹에서 보고서를 준비하는 마지막 회사입니다. 지난 7주 동안 중단되었던 미국 정부의 경제 데이터도 다시 발표되기 시작할 것입니다.
비트코인이 90 000 USD 아래로 떨어진 것은 글로벌 금융 시장의 하락세를 더욱 악화시켜 투자자들이 레버리지를 사용하면 투매의 소용돌이를 일으킬 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다. '세계 최대 디지털 화폐의 하락은 투자자들이 미국의 금리 인하 속도를 우려하고 수익 보고 시즌으로 관심을 돌리는 배경 속에서 발생했습니다. 투매는 특히 암호화폐가 존재하지 않더라도 스스로 증폭될 수 있습니다.
한편 오늘 일본 주식과 국채는 일본-중국 관계와 국내 재정 상황에 대한 우려로 인해 계속 하락했습니다. 투자자들은 사나에 다카이치 총리가 곧 발표할 경기 부양책이 공공 예산에 압력을 가하여 장기 채권 수익률이 급등할 수 있다는 추가적인 우려를 표명했습니다.
기술 산업의 높은 평가에 대한 우려도 AI 관련 주식이 Topix 지수를 끌어내리고 반도체 장비 제조업체가 닛케이에서 가장 큰 폭으로 하락한 그룹이 되면서 시장에 압력을 가했습니다.
Invesco Asset Management Japan의 글로벌 시장 전략가인 Tomo Kinoshita는 '일본-중국 관계에 대한 우려와 함께 정부 재정의 불안정성이 증가하고 있습니다. 전반적인 시장 심리가 악화되고 있습니다.'라고 말했습니다.
또 다른 발전으로 미국의 실업 수당 청구 건수가 증가했습니다. 10월 18일로 끝나는 주에 대한 최초 실업 수당 청구 건수는 232 000건으로 2분기 말부터 현재까지의 평균보다 상당히 높은 수준을 유지했습니다. 이는 10월 1일부터 연방 정부가 셧다운된 이후 미국 노동부에서 업데이트한 첫 번째 데이터입니다. 이는 많은 공무원의 고용을 위협합니다.
새로운 데이터에 따르면 재고 보조금 청구 건수는 지난주에 9억 5 700만 건으로 증가했습니다(계절 조정 없음). 이는 2021년 이후 최고 수준에 가깝고 경제의 약화된 고용 상황에 대한 다른 징후와 일치합니다.
기술적으로 12월 금 선물 계약에서 매수 세력의 다음 목표는 역사적 최고점인 4 398 USD/온스에서 견고한 저항선을 돌파하여 마감하는 것입니다. 매도 세력의 목표는 가격을 강력한 지지선인 4 000 USD/온스 아래로 끌어내리는 것입니다.
첫 번째 저항선은 밤의 최고치인 4 055광년달러/온스였고 그 다음은 주간 최고치인 4.10광년달러/온스였습니다. 첫 번째 지지선은 4 000달러/온스였고 그 다음은 밤의 저점인 3.99광년달러/온스였습니다.
외부 시장에서 USD 지수는 소폭 하락했습니다. 원유 가격은 배럴당 60 USD 수준에서 거의 횡보했습니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 4 bat1% 수준입니다.
