이번 주말 귀금속 시장은 전반적인 시장의 위험 회피 심리가 어느 정도 완화되면서 일시적으로 정체되는 추세이며, 미국이 추세를 주시하고 중동의 다음 단계에 대해 더 신중해질 수 있다는 전망이 나타나고 있습니다.
기록에 따르면 2월 인도분 금 계약은 14.1달러 하락하여 온스당 4,621.5달러를 기록했습니다. 3월 인도분 은 계약은 0.36달러 하락하여 온스당 91.055달러를 기록했습니다.
투자자들이 주목하는 또 다른 요인은 연방준비제도(Fed) 인사 관련 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언입니다. 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장을 해고할 계획이 없다고 밝혔지만, 여전히 연준 개편 프로젝트에 대한 관계 당국의 검토와 관련된 정보를 주시하고 있다고 말했습니다.
이 발표는 단기적으로 통화 운영 혼란 시나리오에 대한 시장의 우려를 어느 정도 완화하는 데 도움이 됩니다.
게다가 국제 보고서에 따르면 미국은 여러 달 동안 지속된 검토 과정 끝에 중요한 광물 그룹에 대해 새로운 세금을 일시적으로 부과하지 않았습니다.
대신 워싱턴은 공급을 보장하고 공급망 붕괴 위험을 줄이기 위해 파트너와의 협상을 우선시하고, 합의가 적절한 시기에 진전되지 않으면 수입 제한 조치를 적용할 가능성을 열어두고 있습니다.
아시아에서 중국 인민은행(PBOC)은 성장을 지원하는 방향으로 정책을 조정할 여지가 있다는 신호를 보냈습니다. PBOC는 올해 목표 신용 지원 도구의 금리를 0.25%p 추가로 인하하는 동시에 금리를 인하하는 것을 고려할 수 있다고 밝혔습니다. 일부 재대출 프로그램의 1년 만기 금리는 다음 주 초부터 1.5%에서 1.25%로 인하될 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 중국이 여전히 수요가 약한 상황에서 선택적 지원 조치를 계속 우선시하고 있음을 보여준다고 평가됩니다.
기술적으로 2월 금 계약의 매수 세력은 강력한 저항선인 온스당 4,750달러를 돌파하는 목표를 향하고 있습니다. 반대로 매도 세력은 단기 목표를 온스당 4,400달러의 강력한 지지선 아래로 가격을 끌어내리는 것입니다.
가장 가까운 저항선은 온스당 4,650.50달러(전 세션 최고 기록)로 결정되었으며, 그 다음은 온스당 4,675달러입니다. 가장 가까운 지지선은 온스당 4,584.50달러(일중 최저치)이며, 그 다음은 온스당 4,550달러입니다.
Wyckoff Market Rating 지표는 8.0로 현재 기술적 추세가 매수세로 강하게 기울고 있음을 보여줍니다. 즉, 가격에 단기 조정이 나타날 수 있음에도 불구하고 상승세가 여전히 우세합니다.
3월 인도분 은 선물의 매수 세력은 그래프에서 뚜렷한 기술적 우위를 점하고 있습니다. 매수 세력의 다음 가격 상승 목표는 종가를 강력한 저항선인 100 USD/온스를 넘어서는 것입니다. 반대로 매도 세력의 다음 가격 하락 목표는 종가를 강력한 지지선인 80 USD/온스 아래로 끌어내리는 것입니다.
기술적 수준에서 가장 가까운 저항선은 밤에 93.7 USD/온스, 그 다음에는 94 USD/온스로 기록적인 최고점에 머물렀습니다. 다음 지지선은 밤에 86.125 USD/온스, 그 다음에는 85.00 USD/온스로 최저점에서 확인되었습니다. 지수는 Wyckoff에 따라 9.5 수준으로 추세를 평가했습니다(매수세가 매우 강하고 매수세가 압도적임을 보여줍니다).
외부 시장에서 USD 지수는 소폭 상승했습니다. 원유 가격은 급락하여 배럴당 60달러 주변에서 거래되었습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.136% 수준입니다.
세계 금, 은 시장은 현물 가격(spot)과 선물 계약 가격(futures)의 두 가지 주요 가격 책정 메커니즘에 따라 운영된다는 점에 유의하십시오. 계절적 유동성과 연말 포지션 구조의 맥락에서 12월 금 선물 계약은 현재 CME 거래소에서 가장 활발하게 거래되는 선물입니다.
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