금 가격은 금요일 미국 조기 거래 세션에서 꾸준히 상승하여 7주 만에 최고치를 기록했습니다. 은 가격도 상승하여 Comex 거래소에서 3월 은 선물 계약에 따라 밤 거래 세션에서 온스당 64 비955 USD로 새로운 기록을 세웠습니다.
두 귀금속은 강력한 기술적 매수세를 보이고 있으며 미국 연방준비제도(Fed 8-)의 완화적인 입장과 USD 지수의 약세에 의해 뒷받침되고 있습니다.
가장 최근 시점에서 2월 인도분 금 가격은 55bdes 상승한 4 368브레스/온스를 기록했습니다. 3월 인도분 은 가격은 10813달러 상승한 6 day15달러/온스를 기록했습니다.
글로벌 증시는 밤샘 거래에서 대부분 하락했습니다. 미국 증시는 뉴욕에서 주간 거래 세션에 진입하면서 하락세로 개장할 것으로 예상됩니다.
그러나 지난주 전체를 고려할 때 Fed가 통화 정책 완화 주기가 여전히 유지되고 있다고 확인한 후 글로벌 증시는 여전히 강한 상승세를 기록했으며 이는 '산타클로스 랠리' 효과에 따른 연말 가격 상승에 대한 기대를 위한 길을 열었습니다.
유럽의 Stoxx 600 지수는 한때 65% 상승하여 새로운 최고 기록을 세웠습니다. 아시아 시장을 대표하는 지수도 역사적 최고치에 근접하여 2% 미만으로 떨어졌습니다. S&P 500 선물 계약은 이번 주말 기준 지수가 사상 최고치를 기록한 후 소폭 하락했습니다.
Ecofi Investments(파리)의 펀드 매니저인 Karen Georges는 Bloomberg와의 인터뷰에서 '현재 모든 사람들은 크리스마스에 가격이 급등할 것이라고 스스로 설득하고 있습니다. 따라서 그럴 가능성이 높습니다. 솔직히 말해서 올해 말까지 눈은 거의 눈에 띄는 부정적인 촉매제가 없을 것입니다.'라고 말했습니다.
그녀는 투자자들이 올해 하락한 자산을 적극적으로 매수하고 있으며 이를 투자 포트폴리오를 다각화하기에 유리한 시기로 보고 있다고 덧붙였습니다.
USD 지수는 목요일에 6주 만에 최저치를 기록했으며 3주 연속 하락세를 기록하고 있습니다. Fed가 예상대로 금리를 인하하고 시장 예측보다 덜 '매파적'인 전망을 내놓은 후 미국 달러가 약세를 보이고 있습니다. Fed 의장 Jerome Powell은 추가 금리 인상 가능성은 크지 않다고 말했지만 Fed의 예측에 따르면 내년에 금리 인하는 한 번만 있을 것입니다.
한편 호주 브라질 캐나다 유럽과 같은 다른 주요 경제국들은 브라질보다 더 긴축적인 방향으로 기대치 조정을 목격하고 있으며 이는 미국 달러에 대한 하락 압력을 계속 가하고 있습니다. 미국 달러는 이번 주 대부분의 주요 통화 대비 약세를 보일 것으로 예상되며 그중 가장 큰 하락폭은 유로 대비입니다.
지정학적으로 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 러시아와의 분쟁을 종식시키기 위한 안보 협정의 틀 내에서 우크라이나를 지원할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 느린 협상 진전에 실망감을 표했습니다.
기술적으로 2월 금 선물 계약에 대한 매수 세력은 다음 상승 목표인 4 433 USD/온스의 강력한 저항선 위에서 마감하는 것을 목표로 하고 있으며 이는 계약의 최고 기록이기도 합니다. 반대로 매도 세력의 단기 하락 목표인 4 200 USD/온스의 중요한 기술적 지지선 아래로 가격을 밀어내는 것을 목표로 합니다.
가장 가까운 저항선은 온스당 4 400달러로 확인되었고 그 다음은 온스당 4 433달러입니다. 지지선은 각각 온스당 4 300달러에 있으며 하룻밤 거래에서 기록된 최저점은 온스당 4 29포인트입니다.
세계 금 및 은 시장은 두 가지 주요 가격 책정 메커니즘을 통해 운영됩니다. 첫째 거래 및 즉시 인수 가격을 제시하는 현물 시장입니다.
두 번째는 선물 계약 시장으로 미래 거래 가격을 설정하는 곳입니다. 연말 마감 활동으로 인해 12월 인도분 금 계약은 현재 CME에서 가장 활발하게 거래되는 유형입니다.
