지난주는 금과 은 가격이 각각 4 000 USD/온스와 50 USD/온스를 넘어 역사적 최고치를 기록하면서 귀금속 시장의 기억에 남는 이정표였습니다. 매수세는 여전히 매우 강하지만 많은 전문가들은 투자자들에게 이 기록적인 최고 가격대에서 신중해야 한다고 경고합니다.
금 가격은 4 000 USD/온스 선에서 안정세를 유지하지 못했지만 여전히 8주 연속 상승세를 향하고 있습니다. 현물 금 가격은 3 980 b7 USD/온스 선에서 마감되었으며 이는 지난주보다 2% 이상 상승한 수치입니다. 연초부터 현재까지 금 가격은 51% 상승했습니다.
마찬가지로 브라질 은도 8주 연속 상승세를 기록했으며 2011년 최고점을 50달러/온스 이상으로 돌파했습니다. 당일 최고점에서 약간 조정되었지만 현물 은 가격은 여전히 4 day USD/온스를 유지했으며 브라질은 주간 4% 상승했고 연초 대비 71% 이상 상승했습니다.
전문가들에 따르면 이스라엘과 하마스 간의 평화 협정 전망이 안전 자산으로서의 금의 매력을 감소시키고 있는 반면 산업 수요 증가로 인해 금보다 은이 우위를 점하고 있습니다.
시장 심리가 여전히 '매수' 세력으로 기울고 있지만 분석가들은 금의 경우 4 000 USD/온스 은의 경우 50 USD/온스 수준이 '기술적 고갈' 지점일 수 있으며 단기 조정 가능성을 나타낸다고 말합니다.
FXTM의 수석 시장 분석가인 루크만 오투누가는 '중동의 지정학적 긴장이 완화되면 매도 세력이 이 기회를 이용할 수 있습니다. 그러나 기본 요인은 여전히 금의 장기적인 상승 추세를 지지합니다. 단기적으로 가격이 3 950 USD/온스 지지선 아래로 하락하면 금은 얼음을 조정할 수 있고 4 000 USD/온스를 초과하면 가격은 완전히 4 050 USD/온스까지 상승하여 새로운 최고점을 기록할 수 있습니다.'라고 말했습니다.
마켓게이지의 시장 전략 이사인 미셸 슈나이더는 '기회를 놓칠까 봐 두려워하는' 심리(FOMO)가 확산되고 있다는 것을 깨달았기 때문에 금과 은 포지션 전체를 차익 실현했다고 말했습니다.
금과 은이 너무 많이 상승했기 때문에 차익 실현과 새로운 매수 기회를 기다리는 것이 완전히 합리적입니다.'라고 그녀는 말하며 금 가격이 2011년과 유사한 최고점 패턴을 형성하고 있을 수 있다고 경고했습니다.
세계 금 협회(WGC):에 따르면 3분기 금 ETF 펀드에 대한 투자 수요는 22 305톤의 찬스 즉 거의 260억 달러의 찬스로 기록적으로 증가하여 보유량이 2020년 최고치에 근접했습니다.
슈나이더는 '저는 컬라를 조정하고 컬라를 축적한 다음 돌파구를 마련하는 단계가 필요하다고 생각합니다. 그래야 시장에 다시 돌아올 수 있습니다.'라고 덧붙였습니다.
Tastylive.com의 선물 및 외환 전략 이사인 Christopher Vecchio는 금 가격이 앞으로도 크게 변동할 것이지만 여전히 매력적인 매수 기회라고 예측합니다.
그는 금과 은이 장기적인 가격 상승 사이클의 초기 단계에 불과하다고 말했습니다. '금을 4 000 USD/온스까지 끌어올린 요인은 여전히 남아 있습니다. 세계 부채 증가 세계 지정학적 불안정 미국에 대한 신뢰도 하락'.
금은보급업체 Solomon Global의 CEO인 Paul Williams는 '4 000 USD/온스 선은 시장이 축적을 위해 3 900-4 100 USD/온스 주변에서 변동할 수 있는 중요한 심리적 기준점입니다. 그러나 올해 조정될 때마다 강력한 매수세에 의해 빠르게 흡수되었습니다. 금을 이 수준으로 끌어올린 기본 요소는 여전히 사라지지 않았습니다.'라고 강조했습니다.
그는 또한 다음과 같이 덧붙였습니다. '개인 투자자들은 공공 부채와 법정 통화 특히 USD의 약화로 인한 금융 위험에 대해 점점 더 의식하고 있습니다. 많은 사람들이 금과 같은 유형 자산에서 안정을 추구하고 있습니다. 중앙 은행이 계속 순매수를 하는 것 외에도 소규모 투자자들이 이 이야기의 중요한 부분이 되고 있습니다.
다음 주에는 미국 의회가 새로운 예산 패키지를 승인하지 않아 시장에 경제 데이터가 부족할 수 있으며 이는 정부 폐쇄로 이어질 수 있습니다.
그러나 투자자들은 여전히 뉴욕 및 필라델피아 연방준비은행의 데이터와 워싱턴에서 열리는 국제 통화 기금(IMF) 및 세계 은행(WB) 연례 회의에서의 발언을 면밀히 주시할 것입니다.
다음 주 주목할 경제 데이터
화요일: 제롬 파월 연준 의장이 전미실물경제협회(NABE) 연례 회의 토론에 참석합니다.
수요일: 뉴욕 연준 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey).
목요일: 필라델피아 연준의 사업 활동 조사.
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