증권 시장 하락

긴 연휴를 앞두고 투자자들의 신중한 심리와 블루칩 주식 그룹, 특히 VIC 주식의 상당한 압력으로 인해 증권 시장은 오늘(4월 29일) 거래 세션에서 20포인트 이상 하락했습니다.

거래 세션 마감 시 VN-Index는 21.74포인트(-1.16%) 하락하여 1,854.1포인트로 마감했습니다.HNX-Index는 1.22포인트(+0.49%) 상승하여 250.66포인트로 마감했습니다.매수자는 376개 종목 상승, 매도자는 322개 종목 하락으로 전체 시장 폭이 상승세를 압도했습니다.

마찬가지로 VN30 바구니에서도 상승 종목 13개, 하락 종목 11개, 기준 종목 6개로 상승세를 압도했습니다.

시장 유동성은 이전 거래 세션에 비해 증가했으며, VN-Index의 체결 거래량은 6억 2,600만 주 이상으로 18조 2천억 동 이상의 가치에 해당합니다.HNX-Index는 5,700만 주 이상으로 1조 동 이상의 가치에 해당합니다.

외국인 투자자들은 순매도를 계속해서 늘리고 있으며, 순매도 가치 그중 대형주 VIC는 국내외 투자자들의 상당한 매도 압력을 받았습니다.영향 정도 측면에서 VIC, VHM, TCB 및 VPB는 VN-Index에 가장 부정적인 영향을 미치고 24.4포인트 이상 하락한 종목입니다.

반대로 LPB, GAS, VRE 및 GVR은 녹색을 유지하고 지수가 3.4포인트 이상을 유지하는 데 도움이 된 종목입니다.시장에 대한 의견으로 전문가들은 VN-Index가 유동성 감소 및 시장 폭 축소 상태에서 이전 최고점인 1,860~1,900포인트에 근접하는 것은 상장 기업의 사업 결과 그림이 점차 뚜렷해지는 상황에서 투자자들의 신중한 심리를 반영한다고 말합니다.특히 연휴 전 심리적 효과도 시장의 자금 흐름이 더욱 신중하게 변동하는 데 기여합니다.

일반적으로 투자자들은 장기 연휴 기간 동안 국제 시장의 변동 위험을 예방하고 이자 비용을 줄이기 위해 마진 비중을 줄이는 경향이 있습니다.위의 배경을 바탕으로 5월 시장 시나리오는 두 가지 주요 방향으로 변동할 가능성이 높습니다.

첫 번째 방향이자 발생 확률이 더 높은 방향은 VN-Index 지수가 휴일 이후 정점 영역에서 차익 실현 압력을 흡수하기 위해 횡보 단계에 진입할 것이라는 점입니다.현재 낮은 유동성 상태는 완전히 부정적인 것은 아니며, 시장이 이전 최고점 영역인 1,880-1,900포인트 주변으로 점진적으로 접근할 때 투자자의 신중함을 반영할 뿐이며, 이는 VN-Index가 두 번이나 성공적으로 돌파하지 못했고 시장이 곧 긴 휴일을 맞이할 예정인 강력한 저항 영역이기도 합니다.

차별화도 산업 그룹 전체로 고르게 확산되는 대신 더욱 뚜렷하게 나타날 것입니다.두 번째 시나리오는 위험성이 더 높습니다.

자금이 다시 돌아오지 않고 국제 지정학적 변수가 불리하게 전개되는 경우 VN-Index는 더 낮은 지지선을 테스트하기 위한 조정 국면에 직면할 수 있습니다.현재 상황에서 투자자는 급등한 주식의 비중을 줄이고 마진 사용을 제한하며 평소보다 높은 현금 비율을 유지하는 방어 전략을 우선시해야 합니다.이전 기간에 좋은 이익을 얻은 투자자는 성과 보호를 우선시해야 합니다.

시장보다 약한 주식을 보유하고 있는 투자자는 포트폴리오를 재구성하는 것을 고려해야 합니다.

시장 조정 시 기본 기반이 없거나 자금 흐름이 부족한 주식은 지수보다 더 크게 하락하는 경향이 있기 때문입니다.축적은 합리적인 할인 가격 영역에서 부분적으로만 수행해야 하며 건전한 재무 기반, 안정적인 이익, 투입 비용 변동 또는 환율의 영향을 덜 받는 기업을 우선시해야 합니다.