분석가들은 이러한 움직임이 주로 기본적인 요인보다는 강제 매도 활동 때문이라고 말합니다.
오전 11시부터 11시 30분(EST 시간)까지 30분 동안 지속된 급락은 금이 거의 500달러 증발하고 은이 26% 가치 하락한 1월 29일 이후 두 금속 모두 최악의 일일 하락폭입니다.
매도세는 인공 지능(AI) 주식 그룹에서 시작되었습니다. Nvidia 및 Alphabet과 같은 기업은 오전 9시(EST 시간)부터 약세를 보였습니다. Alphabet은 오전 9시부터 하락하기 시작하여 다른 산업 그룹으로 매도 압력이 확산되는 시점보다 30분 빠른 오전 10시에 일시적으로 지지 영역을 찾았습니다.
오전 10시 30분까지 부정적인 영향이 미국 증시로 확대되었습니다. 오전 11시 현재 나스닥은 2% 하락했고, S&P 500은 1.57% 하락했습니다. 그 후 매도세가 상품 시장으로 확산되었으며, 귀금속은 큰 영향을 받았습니다.
블룸버그 MLIV의 거시 전략가인 마이클 볼은 이것이 기본 요소를 반영하는 것보다 더 체계적인 판매 활동이라고 말했습니다.
목요일 주식 시장에서 AI의 혼란으로 인한 "리스크오프" 추세가 확산되고 있으며, 금속 가격이 급락한 것은 알고리즘 거래 때문일 가능성이 높습니다.
소폭 반등에도 불구하고 금속은 가격이 돌파될 때 CTA 전략에서 흔히 볼 수 있는 역학적 위험 감소 활동의 모습을 담은 "공포병" 스타일의 가격 하락으로 여전히 큰 압력을 받고 있습니다.
이번 급격한 하락은 귀금속의 기본 전망 변화에서 비롯된 것으로 보이지 않습니다. 일부 의견에서는 수요일에 발표된 긍정적인 고용 데이터에 시장이 늦게 반응했다고 주장합니다. 그러나 시점과 매도 패턴은 이러한 설명을 지지하지 않습니다.
투자자들은 현재 금요일에 발표될 예정인 1월 CPI 보고서에 주목하고 있습니다. 합의된 예측에 따르면 연간 인플레이션은 2.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 귀금속 시장과 금융 시장 전반의 단기 심리에 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.
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